Facture de solde avec Claude : rapprocher contrat, factures et paiements

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La clôture demande deux rapprochements : le contrat avec la facturation, puis la facturation avec les paiements. Le pack prépare le document final à partir du montant définitif et de l’historique. Vérifiez que chaque avenant inclus est accepté et que les avoirs apparaissent. Une différence négative entre contrat et factures peut indiquer une surfacturation ; elle ne démontre pas un trop-perçu si le client n’a pas payé. Ne laissez pas une clause de clôture masquer un impayé ou une question contractuelle encore ouverte.

Préparer les données du dossier

Montant définitif justifié, avenants acceptés, factures, avoirs et paiements identifiés. Conservez une copie des documents de référence et indiquez leur version. Les informations absentes doivent rester visibles avant la génération.

Exemple fictif à contrôler

Exemple fictif HT : montant définitif 12 000 €, déjà facturé 9 000 €, encaissé 8 000 €. Le solde à facturer est 3 000 €. Après cette émission, le reste à encaisser est 4 000 €, dont 1 000 € issus d’une facture antérieure. Ces deux montants ne doivent pas porter le même libellé.

Relire avant utilisation

Refaites le rapprochement et contrôlez références, avoirs et TVA. Si une correction est nécessaire, faites déterminer le traitement comptable approprié avant émission. Un Word généré n’est ni une preuve de paiement ni une validation du circuit électronique applicable.

Référence officielle pour le contexte français : Service Public Entreprendre — mentions des factures.

Poursuivre avec le guide associé : Méthode complémentaire.